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基金概况
| 基金全称 | long8祥颐定期开放混合型证券投资基金 | 基金代码 | 006399 |
| 基金管理人 | long8唯一官方网站登录 | 基金托管人 | 中国银行股份有限long8 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2019年03月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 每6个月开放一次 |
| 基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | 2019-03-30 |
| 证券从业日期 | |||
| 基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2021-05-14 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、long8债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债纯债）、可交换债券等）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%-45%。开放期内，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。
（一）封闭期投资策略
本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略和存托凭证投资策略五个部分组成。
（二）开放期投资策略
开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
中证全债指数是中证指数有限long8编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
收益风险特征
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金，属于中等收益/风险特征的基金。
基金经理
清华大学土木工程硕士，具有13年证券从业经验。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所，担任审计师；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限long8任职，先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监；2017年8月加入long8唯一官方网站登录，现任固定收益部总经理，long8祥颐定期开放混合型证券投资基金、long8融源可转债债券型证券投资基金、long8祥明一年定期开放混合型证券投资基金、long8增强收益债券型证券投资基金、long8祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、long8安泰短债债券型证券投资基金、long8盈泰纯债债券型证券投资基金、long8祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、long8聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
中国人民大学经济学硕士，具有10年证券从业经历。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任long8任投资经理助理，2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限long8任债券交易员，2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限long8基金业务部任基金经理。2017年12月加入long8唯一官方网站登录，曾任投资经理，现任long8货币市场证券投资基金、long8祥利稳健配置混合型证券投资基金、long8祥泽混合型证券投资基金、long8祥裕增强回报混合型证券投资基金、long8祥颐定期开放混合型证券投资基金、long8祥乐一年持有期混合型证券投资基金、long8祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、long8祥琪混合型证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.49% | -2.14% | -0.94% | -4.18% | 6.51% |
申购费率
| 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|
| 0 |
0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜180日 | 0.3% |
| T≥180日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1% |
| 托管费率（年） | 0.2% |
| 销售服务费（年） | 0.4% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600872 | 中炬高新 | 23172660.00 | 6.13% |
| 2 | 300174 | 元力股份 | 14606519.00 | 3.87% |
| 3 | 002555 | 三七互娱 | 10313125.00 | 2.73% |
| 4 | 600600 | 青岛啤酒 | 10154520.00 | 2.69% |
| 5 | 603444 | 吉比特 | 9582876.00 | 2.54% |
| 6 | 600132 | 重庆啤酒 | 9175000.00 | 2.43% |
| 7 | 688008 | 澜起科技 | 8390229.76 | 2.22% |
| 8 | 688111 | 金山办公 | 8182427.00 | 2.17% |
| 9 | 301239 | 普瑞眼科 | 7979400.00 | 2.11% |
| 10 | 300138 | 晨光生物 | 7319115.00 | 1.94% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 21172153.42 | 5.60% |
| 2 | 127175 | 15武铁01 | 20763769.86 | 5.49% |
| 3 | 188166 | 21平证03 | 20560536.99 | 5.44% |
| 4 | 188558 | 21光证G6 | 20380667.40 | 5.39% |
| 5 | 188701 | 国电投11 | 20343803.84 | 5.38% |
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| 泰信财富 | 中欧财富 | 玄元保险 | 中国人寿 | 汇林保大 |
| 蚂蚁基金 | 度小满基金 | 中正达广 | 财咨道 | 和耕传承 |
| 奕丰基金 | 宜信普泽 | 创金启富 | 京东肯特瑞 | 中植基金 |
| 和讯科技 | 天天基金 | 排排网基金 | 国美基金 | 凯石财富 |
| 鼎信汇金 | 浦领基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 诺亚正行 |
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| 申万宏源证券 | 招商证券 | 中邮证券 | 东北证券 | 长江证券 |
| 中信证券（山东） | 东兴证券 | 渤海证券 | 信达证券 | 东海证券 |
| 国金证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 平安证券 | 中信证券华南 |
| 光大证券 | 交通银行 | 招商银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 |
| 东莞农村商业银行 | 中国银行 | 阳光人寿 |
